5月22日,诺安基金公布旗下产品遭遇巨额赎回的公告,显示诺安稳健回报C在5月19日发生巨额赎回,决定自5月19日起提高C类份额净值精度至小数点后八位。
数据显示,该基金是一只灵活配置型基金,从一季度公布的持仓情况来看,一季度末股票型资产占比较低,仅占资产净值比重0.71%,债券及现金资产占比达60%以上,截至5月22日,该份额基金年内回报0.15%。
(相关资料图)
年初至今,仍有不少债券型基金发生大额赎回,其中也包括与诺安稳健回报类似的灵活配置型产品,债券资产投资占比居高。
调整精度避免净值异常
5月22日,诺安基金发布公告称,旗下诺安稳健回报C在5月19日发生巨额赎回,决定自5月19日起提高C类份额净值精度至小数点后八位。从净值走势来看,该基金4月7日曾出现净值上涨,但随后出现净值下跌,近期出现大额赎回的时间点对应净值在1.3160元。
诺安稳健回报是一只灵活配置型的基金,即配置股票类权益资产的投资比例没有下限,从该基金今年一季度末的持仓情况来看,Wind统计显示,股票类资产仅占资产净值的0.71%,债券及现金资产占比达60%以上,阶段性债券投资仓位较重。
最新统计显示,诺安稳健回报C的个人投资者比例在持有人结构当中占比达到100%,而这也与过往发生大额赎回的基金中机构投资者占比居高有所不同,诺安基金表示,本次调整精度是为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响。
其实,早在去年年底时,该基金年报就统计到,年末C类份额持有人户数已低至12户,即便是A类份额也仅有252户。
诺安稳健回报成立于2014年9月15日,2015年11月18日增设C类份额,从历年的规模变化来看,呈现下降态势。Wind统计显示,起初该类份额基金规模高达25.08亿元,随后降至2017年9.30亿元有所企稳,但在2019年继续下降,截至目前,该类份额不足531万份,规模统计约为0.1亿元。
目前,该基金由李玉良和郭晓晖管理,两位经理均是在2021年8月11日上任接管。基金经理在今年一季度报告中指出,一季度纯债市场收益率呈现宽幅震荡走势,总体来看,信用利差和等级利差压缩,表示该阶段基金主要是在优化组合结构和久期,重仓债券全部为国债,20国债09持仓占比最高,股票资产仅持有艾布鲁。
债基大额赎回仍时有出现
去年11月,债券市场剧烈波动,不少债基的收益率也深受影响,随着近期收益率有所回升,部分投资者选择赎回产品,这进一步导致一些产品宣布提高份额净值精度的举动,其中也包含一众短期重配债券资产的灵活配置型基金。
不过,今年以来债基总体呈现强势反弹,除了部分混合型产品依靠权益资产拉动外,一些纯债类基金依托年初信用债资产也增厚了不少收益,绝大多数债基短期内“收复失地”甚至再创新高,但也有一些产品依然发生大额赎回。
先是申万菱信、蜂巢基金,这一次诺安也发布消息称旗下有基金发生大额赎回,虽然相比去年底大面积出现的债基赎回现象已有收敛,但依然零星出现此类公告。
蜂巢丰嘉债券基金于5月8日发生巨额赎回,5月8日起提高A类及C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。4月27日申万菱信基金公告称,申万菱信安鑫回报于4月26日发生大额赎回,为确保基金持有人利益不因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,4月26日起提高份额净值精度。
有分析指出,在债市震荡逐渐平稳后,债基大额赎回只是个别案例。这虽折射出了个别债基的持有人结构等方面问题,但不会对今年债市投资产生明显影响,在今年宏观经济弱复苏态势下,债市行情依然会有作为。
而且,从相关发生大额赎回的基金来看,多是因为规模已出现“迷你”,叠加净值波动或回撤较大,投资人选择撤离。但从债市投资的角度来看,今年并非没有机会,且从机构的观点来看,更多倾向于配置策略上进行调整。
长城基金就表示,债市基本面和资金面对债市的支撑还在,债市收益率大幅上行风险可能不大,从风险角度,收益率从目前位置再度下行需要新的催化。组合操作建议保持中性久期+高杠杆并提高流动性,随时准备止盈。
中欧基金则认为,下一步债市的利好可能主要来自理财扩张导致的信用债走强,利率曲线上短端受益于资金面的持续宽松,可能还会进一步陡峭化。
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